您所在的位置:网站首页>信托产品>新品推介

中原财富-宏业261期-集合资金信托计划2020年3季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-10-20

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业261期-集合资金信托计划》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2020年第3季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2020年9月30日,本信托项目信托资产合计292,816,954.74元,其中发放贷款260,000,000.00元,货币资金32,816,954.74元;信托负债合计9,373,641.64元,其中其他应付款46,852.33元;信托所有者权益合计283,443,313.10元,其中实收信托260,000,000.00元,未分配利润23,443,313.10元。信托收入本年累计32,043,882.39元,信托费用本年累计166,304.46元,信托利润本年累计31,877,577.93元。

2、本季度信托收益分配情况。

详见下表:

序号

分配时间

分配本金金额

(单位:元)

分配收益金额

(单位:元)

收益率

1

2020/9/4后10个工作日

30,000,000.00

1,617,373.33

7.2%-7.6%/

3、信托产品净值情况。

截至2020年三季度末,信托财产净值为283,443,313.10元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371-88861666

中原信托有限公司

2020年10月20日



(工作日:8:00-17:30)

QQ:4006870116

客服电话400 687 0116800 883 6861