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中原财富-宏业363期-集合资金信托计划2020年2季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-07-14

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业363期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2020年2季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2020年6月30日,本信托项目信托资产合计1,041,004,704.81元,其中:货币资金41,004,704.81元,发放贷款1,000,000,000.00元。信托负债合计244,809.84元。信托所有者权益合计1,040,759,894.97元,其中:实收信托1,000,000,000.00元,未分配利润40,759,894.97元。本年度信托收入合计42,707,713.03元,信托支出合计397,892.09元,信托净利润合计42,309,820.94元。

2、本季度信托收益分配情况

序号

分配时间

分配本金金额

分配收益金额

(单位:元)

收益率

(单位:元)

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3、信托产品净值情况

截至2020年二季度末,信托财产净值为1,040,759,894.97元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证    

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116、0371-88861666

中原信托有限公司

2020年7月14日



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