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中原财富-安惠55期-集合资金信托计划2020年二季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-07-14

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-安惠55期-集合资金信托计划说明书/合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2020年第二季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在广发银行郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

我公司按照信托文件的约定,将信托资金用于向借款人发放信托贷款,本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2020年6月30日,本信托项目信托资产合计214,534,390.27元,其中:发放贷款185,520,000.00元,货币资金29,014,390.27元;信托负债合计246,333.12元,其中:应付托管费0元,其他应付款项101,774.39元;信托权益合计214,288,057.15元,其中实收信托210,000,000.00元,未分配利润4,288,057.15元。信托累计实现营业收入5,293,081.40元,支出231,665.91元;信托净利润5,061,415.49元。

三、信托资产净值

截止到2020年6月30日,本信托资产净值214,288,057.15元。

四、信托经理变更情况

本报告期内没有发生信托经理变更情况。

五、信托资金运用重大变动说明

本报告期内信托资金运用情况没有发生重大变化。

六、信托经理认为需要披露的其他事项

无。

七、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371-88861666

中原信托有限公司

2020年7月14日



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