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中原财富-宏业413期-集合资金信托项目2020年2季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-07-07

尊敬的委托人、受益人:

      按照《中原财富-宏业413期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2020年第2季度的信托财产管理情况报告如下:

       一、信托财产专户开立情况

      我公司在招商银行沈阳分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

       二、信托财产管理运用、处分和收益情况

       1、信托财产管理运用情况

       我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2020年6月30日,本信托项目信托资产合计380,100,000.00元,其中货币资金380,100,000.00元;信托负债合计139,951.66元,其中其他应付款项139,951.66;信托所有者权益合计379,960,048.34元,其中实收信托380,000,000.00元,未分配利润-39,951.66元。本年累计信托收入合计0元,信托费用39,951.66元,信托净利润-39,951.66元。

       2、本季度信托收益分配情况。

      本季度内未进行信托收益分配。

       3、信托产品净值情况。

      截至2020年2季度末,信托财产净值为379,960,048.34元。

      特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

       三、声明与保证

       中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

       受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

       客户服务电话:400-687-0116   0371-88861666

 

                                                                                                                       中原信托有限公司

                                                                                                                         2020年7月7日

 




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