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中原财富-宏业261期-集合资金信托计划2020年第1季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-03-31

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业261期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2020年第1季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定,将信托资金用于向借款人发放信托贷款,本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2020年3月31日,本信托项目信托资产合计340,269,083.26元,其中货币资金40,269,083.26元,发放贷款300,000,000.00元,信托负债合计9,688,879.11元,其中应付受托人报酬9,326,789.31元,应交税费354,095.80元,其他应付款项7,994.00元,信托权益合计330,580,204.15元,其中实收信托320,000,000.00元,未分配利润10,580,204.15元。本年累计信托收入10,559,085.69元,信托支出45,832.84元,信托净利润10,513,252.85元。本年累计已分配信托利润0.00元。

2、信托产品净值情况

截至2020年第1季度末,信托财产净值为330,580,204.15元。特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  800-883-6861

中原信托有限公司

2020年3月31日



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