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中原财富-安惠42期-集合资金信托计划2019年第4季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-01-14

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-安惠42-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第4季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在广发银行股份有限公司郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至20191231日,本信托项目信托资产合计56,440,023.30元,其中货币资金41,080,023.30元,发放贷款15,360,000.00元,信托负债合计1,227,291.61元,其中应交税费8,162.54元,其他应付款项951,279.07元,信托所有者权益合计55,212,731.69元,其中实收信托56,000,000.00元,未分配利润-787,268.31元。本年度累计实现信托收入648,452.30元,信托费用578,609.51元,信托净利润69,842.79元。

2、本季度信托利益分配情况,详见下表:

3、信托产品净值情况

截至2019年12月31日,信托财产净值为55,212,731.69元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371-88861666

中原信托有限公司

2020114




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