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中原财富-安益380期-集合资金信托计划2019年4季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2020-01-14

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-安益380期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第4季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在恒丰银行股份有限公司为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2019年12月31日,本信托项目信托资产合计128,116,554.05元,其中货币资金116,554.05元,发放贷款128,000,000.00元,信托负债合计0.00元,信托所有者权益合计128,116,554.05元,其中实收信托128,000,000.00元,未分配利润116,554.05元。本年累计信托收入合计1,086,877.95元,信托费用145,990.86元,信托利润940,887.09元。

2、本季度信托收益分配情况,详见下表:

序号

分配时间

分配本金金额
  (单位:元)

分配收益金额 

(单位:元)

收益率

1

2019年12月21日后10个工作日内

      -  

848,183.03  

7.0%/年-7.9%/年

3、信托产品净值情况。

截至2019年四季度末,信托财产净值为128,116,554.05元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371-88861666

 

中原信托有限公司

2020年1月14日




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