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中原财富-宏业309期-集合资金信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2019-10-31

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称受托人)于20181031日设立的《中原财富-宏业309-集合资金信托计划》(以下简称信托计划),于20191031日终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划的受托人,现将清算情况报告如下:

 

第一部分  信托计划

一、计划名称

中原财富-宏业309-集合资金信托计划

二、计划期限

20181031-20191031日。

三、成立时间

信托计划自20181031日成立。

四、计划规模

11420.00万元

五、资金运用方式

    信托计划项下的信托资金用于向借款人发放信托贷款

六、信托财产归属人

   受托人以终止时剩余的信托财产为限向全体受益人返还信托财产

信托财产保管银行

我公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管

 

 

部分  信托计划的终止与清算

依照《中原财富-宏业309-集合资金信托计划交易文件约定,本信托到期正常终止。中原信托于20191031编制了《信托项目本金及收益分配明细表》,就信托财产进行了清算;依照信托文件约定,中原信托于信托计划终止后10个工作日内将报告在公司营业场所和公司网站进行公告,报告给委托人和受益人。

 

部分  信托财产管理、运用及处分情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人上海浦东发展银行郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

 

第四部分  信托财产收益、分配及清算情况

一、已完成分配情况(适用时)

20181031日至20191031,受托人按照信托合同的约定,每自然年度320日后10个工作日向受益人分配收益,累计共分配信托收益6,592,106.95元,累计分配本金8680万,实际收益率9.1%/-9.4%/(含应承担税费)

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括剩余信托本金和2019320日至20191031的信托收益,合计28,962,648.87其中剩余信托本金2740.00元,信托收益1,562,648.87

2信托期间收入费用情况:截至20191031,信托财产共实现信托收入8,572,362.71元,其中:贷款利息收入8,555,177.98元,存款息收入17,184.73;共发生费用417,606.89元,其中主要包括:税金及附加30,798.65元,保管费60,000.00元,发行期利息40,658.33元,资料印刷费3,400.00元,印花税5,710.00元,划款手续费5,121.03元,其他费用3,300.00等等

3、实际收益率:9.1%/-9.4%/(含应承担税费)

4清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自20191031起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

 

部分  声明

20181031日起至20191031止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划的运作,并依照《中原财富-宏业309-集合资金信托计划》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-宏业309-集合资金信托计划》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371- 88861666

中原信托有限公司

20191031



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