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中原财富-宏业357期-集合资金信托计划2019年第三季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2019-10-12

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业357期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第三季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定,将信托资金用于发放贷款及进行信托受益权投资,本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2019年9月30日,本信托项目信托资产合计100,271,918.71元,其中货币资金271,918.71元,发放贷款100,000,000.00元;信托负债合计8,068.31元,其他应付款项8,068.31元;信托权益合计100,263,850.40元,其中实收信托100,000,000.00元,未分配利润263,850.40元。截止到2019年9月末,本年度累计实现信托收入为272,879.87元,支出9,029.47元,本年已分配信托利润0.00元,期末未分配信托利润263,850.40元。

2、本季度信托收益分配情况

本季度信托未进行收益分配。

3、信托产品净值情况

截至2019年3季度末,信托财产净值为100,263,850.40元。特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、其他事项

无。

四、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371- 88861666

中原信托有限公司

2019年10月12日



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