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中原财富-宏业259期-集合信托计划2019年三季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2019-10-09

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-宏业259期-集合信托计划说明书/合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第三季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在中信银行银行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2019年9月30日,本信托项目信托资产合计575,021,812.50元,信托负债合计21,812.50元,信托所有者权益合计575,000,000.00万元。本年度信托收入合计28,317,854.84元,信托费用3,375,544.01元,信托利润24,942,310.83元。历史累计信托收入合计85,761,460.99元,信托费用10,843,752.69元,信托利润74,917,708.30元。

2、本季度信托本金及收益分配情况。

本季度于2019年8月14日进行了信托本金及收益分配,分配金额共计50,600,000.00元;于2019年9月21日进行了信托收益分配,分配金额共计7,283,333.33元;于2019年9月26日进行了信托本金及收益分配,分配金额共计15,017,708.33元。

3、信托产品净值情况。

截至2019年三季度末,信托财产净值为575,000,000.00元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

三、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  800-883-6861

中原信托有限公司

2019年10月9日



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