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中原财富-成长472期-集合资金信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2019-09-06

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称受托人)于2018629日设立的《中原财富-成长472-集合资金信托计划》(以下简称信托计划),于201996日提前终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划/合同的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托计划

一、计划名称

中原财富-成长472-集合资金信托计划

二、计划期限

2018629-2020629日。

三、成立时间

信托计划自2018629日成立。

四、计划规模

20000.00万元

五、资金运用方式

    信托计划项下的信托资金用于向借款人发放信托贷款,款项最终用于其购买电梯、中央空调等装修装潢设备。

六、信托财产归属人

   受托人以终止时剩余的信托财产为限向全体受益人返还信托财产

信托财产保管银行

我公司在中信银行郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管

部分  信托计划的终止与清算

依照《中原财富-成长472-集合资金信托计划》,交易文件约定义务人可以提前偿还融资本息的,则信托自融资本息全部付入信托账户之日提前终止。中原信托于201996编制了《信托项目本金及收益分配明细表》,就信托财产进行了清算;依照信托文件约定,中原信托于信托计划终止后10个工作日内将报告在公司营业场所和公司网站进行公告,报告给委托人和受益人。

部分  信托财产管理、运用及处分情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人中信银行郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益、分配及清算情况

一、已完成分配情况(适用时)

2018629日至201996,受托人按照信托合同的约定,每自然年度末月21向受益人分配收益,累计共分配信托收益7,437,716.35元,实际收益率7.5%/-8.7%/(含应承担税费)

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括剩余信托本金和20181221日至201996的信托收益,合计211,915,079.20其中剩余信托本金20000.00元,信托收益11,915,079.20

2信托期间收入费用情况:截至201996,信托财产共实现信托收入26,138,434.78元,其中:贷款利息收入26,101,991.64元,存款息收入36,443.14;共发生费用6,785,639.23元,其中主要包括:发行期利息31,072.50元,印刷费17,686.00元,保管费23,058.05元,差旅费10811.50元,邮电费547.00元,税金及附加93,967.18元,POS机手续费100.00,印花税10,000.00元等

3、实际收益率:7.5%/-8.7%/(含应承担税费)

4清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自201996起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

部分  声明

2018629日起至201996止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划/合同的运作,并依照《中原财富-成长472-集合资金信托计划》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-成长472-集合资金信托计划》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371- 88861666

中原信托有限公司

201996

 



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