您所在的位置:网站首页>信托产品>信息披露

中原财富-成长436期-集合信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2019-08-07

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2016125日设立的《中原财富-成长436-集合信托计划》(以下简称信托计划”),于201987日终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托计划情况

1、信托名称:中原财富-成长436-集合信托计划

2、信托期限:计划期限19个月,可自动延期,实际期限自2016125日至201987日。

3、成立时间:信托自2016125日成立。

4、信托规模:信托总规模7000万元。

5、资金运用方式:信托资金用于基金投资。

6、信托财产归属人:信托财产以分配信托利益的方式归属于受益人。

7、信托财产划付方式:以现金形式划入受益人账户。

8、信托财产保管银行:浦发银行郑州分行营业部。

第二部分  信托的终止与清算

依照《中原财富-成长436-集合信托合同》8.4.4 “信托计划预计期限届满后,由于基金产品无法变现的,信托计划期限延期至全部变现止”的 约定,本信托计划延期并于所投基金变现后终止。依照信托文件约定,中原信托于信托计划终止后10个工作日内编制清算报告,并将报告书面报告给委托人和受益人。

第三部分  信托财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在工浦发银行郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益、分配及清算情况

一、已完成分配情况

本信托存续期内于每次收到所投资基金产品的投资收益后10个工作日内进行信托利益分配,累计已分配信托本金7000万元,分配信托收益8,538,052.89元,实际收益率为浮动。

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配不含信托利益分配,仅支付信托未支付完成的剩余税费,包括应交税金654,668.78元,应付保管费76,352.46元等。

2信托期间收入费用情况:截至201987日,信托财产共实现信托收入8,740,075.35元;共发生费用202,022.46元。

3、实际收益率:浮动,为收到基金投资收益扣除应付税费后余额。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自201987日起的10个工作日内将剩余未付信托本金、信托收益(如有)一并划至受益人预留的受益人账户中,请受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

第五部分  声明

2016125日起至201987日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划的运作,并依照《中原财富-成长436-集合信托合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告披露之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-成长436-集合信托合同》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-01160371-88861666

中原信托有限公司

   201987

 



(工作日:8:00-17:30)

QQ:4006870116

客服电话400 687 0116800 883 6861