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中原财富-安融76号-集合资金信托计划2019年二季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2019-07-10

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原财富-安融76号-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第二季度的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产专户开立情况

我公司在中信银行股份有限公司郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

二、信托财产管理、运用、处分和收益情况

我公司按照信托文件的约定,将信托资金用于投资一个或多个金融产品(投资于存款、债券及其他债权类资产的比例不低于80%),本信托项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。截至2019年6月30日,本信托项目信托资产合计162,362,642.89元,其中:发放贷款60,000,000.00元,可供出售金融资产100,000,000.00元;信托负债合计37,003.58元;信托权益合计162,325,639.31元,其中实收信托160,000,000.00元,未分配利润2,325,639.31元。

三、信托收益分配情况

截止2019年6月30日,本信托累计实现营业收入为3,017,327.58元,其中利息收入3,017,327.58元;支出54,188.27元;信托净利润2,963,139.31元;已分配信托利润637,500.00元,期末未分配信托利润为2,325,639.31元。

四、信托资产净值

截止到2019年6月30日,本信托财产净值为162,325,639.31元。

五、信托经理变更情况

本报告期内没有发生信托经理变更情况。

六、信托资金运用重大变动说明

本报告期内信托资金运用情况没有发生重大变化。

七、信托经理认为需要披露的其他事项

无。

八、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371-88861666 

中原信托有限公司

2019年7月10日



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