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中原财富-成长464期-集合资金信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2019-05-14

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2018年4月24日设立的《中原财富-成长464期-集合资金信托计划/合同》(以下简称“信托计划/合同”),于2019年5月14日提前终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划/合同的受托人,现将清算情况报告如下:


第一部分  信托计划/合同情况

一、计划/合同名称

中原财富-成长464期-集合资金信托计划

二、计划/合同期限

信托计划/合同实际存续期限为自2018年4月24日至2019年5月14日。

三、成立/生效时间

信托计划/合同自2018年4月24日成立/生效。

四、计划规模/合同金额

9,000.00万元。

五、资金运用方式

用于向借款人发放信托贷款。

六、信托财产归属人

全体受益人。

七、信托财产划付方式

根据信托文件的约定,信托财产以现金方式划付。

八、信托财产保管银行

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。


第二部分  信托计划/合同的终止与清算

依照《中原财富-成长464期-集合资金信托计划说明书/合同》约定,因义务人偿还全部融资本息,信托提前终止。中原信托于2019年5月14日编制了《信托项目收益分配明细表》,就信托财产进行了清算。依照信托文件约定,中原信托于信托计划/合同终止后10个工作日内将本报告在公司营业场所和公司网站进行公告(按照文件约定),报告给委托人和受益人。


第三部分  信托财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。


第四部分  信托财产收益及清算情况

一、已完成分配情况

本信托计划存续期间信托本金及收益分配情况如下:

序号

分配时间

分配本金金额
   (单位:元)

分配收益金额 (单位:元)

1

2018年12月21日起10个工作日内

           -     

2,631,394.50

2

2019年4月8日起10个工作日内

50,000,000.00

1,110,000.00

3

2019年5月14日起10个工作日内

90,000,000.00

1,663,866.07

实际收益率按信托合同预测收益率实现。

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括剩余信托本金和2018年12月21日至2019年5月14日的信托收益,合计91,661,816.08元。其中剩余信托本金90,000,000.00元,信托收益1,661,816.08元。依照《中原财富-成长464期-集合资金信托计划/合同》约定,清算后的信托财产以现金方式,转移给信托财产归属人。

2、信托期间收入费用情况:截至2019年5月14日,信托财产共实现信托收入8,394,281.51元,其中贷款利息收入8,380,258.91元,存款利息收入14,022.60元;共发生费用3,022,355.97元,税金及附加30,168.93元,银行划款手续费1,944.05元,邮电费285.00元,印花税7,000.00元,保管费35,375.00元,印刷费11,650.00元,发行期利息33,335.03元,差旅费729.00元,POS机手续费160.00元等。

3、实际收益率:7.4%/年-8.7%/年。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2019年5月14日起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到账之日起自动失效。


第五部分  声明

自2018年4月24日起至2019年5月14日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划/合同的运作,并依照《中原财富-成长464期-集合资金信托合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-成长464期-集合资金信托合同》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  0371- 88861666

中原信托有限公司

    2019年5月14日




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