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中原财富-宏业303期-集合资金信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2019-05-14

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2018年9月28日设立的“中原财富-宏业303期-集合资金信托计划”(以下简称“信托”),于2019年5月14日提前终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托基本情况

一、信托名称

中原财富-宏业303期-集合资金信托计划

二、信托期限

信托期限30个月,自2018年9月28日至2021年3月28日。

三、信托成立/生效时间

信托自2018年9月28日成立/生效。

四、信托规模

人民币30000万元

五、资金运用方式

委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人,受托人按照委托人的指定,以受托人的名义将信托本金用于向借款人发放信托贷款。

六、信托财产归属人

信托受益人

七、信托财产划付方式

以现金方式划付至受益人的受益人账户中。

八、信托财产保管银行

中国光大银行郑州分行营业部

第二部分  信托计划/合同的终止与清算

依照《中原财富-宏业303期-集合资金信托计划信托合同》约定,因本信托提前终止清算,中原信托于2019年5月14日编制了《信托项目收益分配明细表》,就信托财产进行了清算。依照信托文件约定,中原信托于信托终止后10个工作日内将本报告在公司营业场所和公司网站进行公告(按照文件约定),报告给委托人和受益人。

第三部分  信托财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在中国光大银行郑州分行营业部为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益及清算情况

一、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括信托本金和2018年12月21日至2019年5月14日的信托收益,合计310,065,800.00元,其中信托本金300,000,000.00元,信托收益10,065,800.00元。依照《中原财富-宏业303期-集合资金信托计划信托合同》约定,清算后的信托财产以现金方式支付至受益人账户。

2、信托期间收入费用情况:截至2019年5月14日,信托财产共实现信托收入19,189,389.84元,其中贷款利息收入19,175,851.14元;共发生支出4,933,577.60元,其中税金及附加69,033.05元,受托人报酬4,724,234.17元,保管费38,000.00元,其他费用13,100.00元。

3、实际收益率:7.7%/年-9.0%/年。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2019年5月14日起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

第五部分  声明

自2018年9月28日起至2019年5月14日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了信托计划/合同的运作,并依照《中原财富-宏业303期-集合资金信托计划信托合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-宏业303期-集合资金信托计划信托合同》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371- 88861666

中原信托有限公司

   2019年5月14日

(工作日:8:00-17:30)

QQ:4006870116

客服电话400 687 0116800 883 6861