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中原信托-安惠9期-集合资金信托计划2019年第一季度信托财产管理报告

来源:中原信托 日期:2019-04-12

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原信托-安惠9期-集合资金信托合同》(以下简称“本信托”)等信托文件的约定,现将本信托2019年第一季度的信托财产管理情况报告如下:

一、  项目基本情况

本信托成立日期为2018年6月7日,信托计划总期限不超过30个月,优先级信托期限为13个月。截至2019年3月31日,本信托项目1期向史明清等融资人累计发放贷款70笔,2期向陈家礼等融资人累计发放贷款71笔。

二、信托财产专户开立情况

我公司在中信银行股份有限公司郑州分行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管。

三、信托财产管理运用、处分和收益情况

1、信托财产管理运用情况

我公司按照信托文件的约定管理运用和处分信托财产。截至2019年3月31日,本信托项目信托资产总计199,813,059.60元,其中货币资金33,602,866.54元,发放贷款164,512,173.06元,可供出售金融资产1,998.020.00元;信托负债合计11.29元;信托权益合计199,813,048.31元,其中实收信托199,734,000.00元,未分配利润79,048.31元。本年度累计实现信托收入合计4,718,514.40元,其中利息收入4,718,514.40元;支出853,174.41元;信托净利润3,865,339.99元。

2、本季度信托利益分配情况。

本季度信托利益分配情况,详见下表:

四、项目净值

截至2019年3月31日,本信托项目净值为199,813,048.31元。

特别声明:受托人披露的信托财产净值与受益人实际可获得的信托利益无关,净值不作为分配信托利益的依据。

五、声明与保证

中原信托作为本信托项目的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116  800-883-6861

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