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中原财富-宏业230期-集合资金信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2018-05-08

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2016年11月8日设立的《中原财富-宏业230期-集合资金信托计划/合同》(以下简称“信托计划/合同”),于2018年5月8日终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划/合同的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托计划/合同情况

一、计划/合同名称

中原财富-宏业230期-集合资金信托计划/合同

二、计划/合同期限

计划/合同总期限不超过24个月,自2016年11月8日至2018年11月8日。

三、成立/生效时间

信托计划/合同自2016年11月8日成立/生效。

四、计划规模/合同金额

信托计划/合同规模100,000.00万元。

五、资金运用方式

信托资金用于发放信托贷款。

六、信托财产归属人

全体受益人。

七、信托财产划付方式

根据信托文件的约定,信托财产以现金方式划付。

八、信托财产保管银行

渤海银行股份有限公司。

第二部分  信托计划/合同的终止与清算

依照《中原财富-宏业230期-集合资金信托计划说明书/合同》约定,因到期本信托计划/合同终止清算。中原信托于2018年5月8日编制了《信托项目本金及收益分配明细表》,就信托财产进行了清算。依照信托文件约定,中原信托于信托计划/合同终止后10个工作日内将本报告在公司营业场所和公司网站进行公告(按照文件约定),报告给委托人和受益人。

第三部分  信托财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在渤海银行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益及清算情况

一、已完成分配情况

按照《信托合同》等信托文件约定,本信托按时足额完成了历次信托收益及本金的分配,已累计分配受益人收益88,621,489.94元,已分配本金100,000.00万元。

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括剩余信托本金和2017年11月8日至2018年5月8日的信托收益,合计514,474,689.99元。其中剩余信托本金500,000,000.00元,信托收益14,474,689.99元。依照《中原财富-宏业230期-集合资金信托计划/合同》约定,清算后的信托财产以现金方式,转移给信托财产归属人。

2、信托期间收入费用情况:截至2018年5月8日,信托财产共实现信托收入119,854,013.72元,其中贷款利息收入119,713,322.54元,存款利息收入140,691.18元;共发生费用31,232,523.78元,其中发行费216,150.00元,印刷费12,600.00元,保管费625,000.00元,差旅费448.00元,邮电费1,980.00元,印花税50,000.00元,银行划款手续费1,480.00元,POS手续费880.00元,利息支出140,100.87元,税金及附加58,567.96元等。

3、实际收益率:6.2-7.3%/年。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2018年5月8日起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到账之日起自动失效。

第五部分  声明

自2016年11月8日起至2018年5月8日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划/合同的运作,并依照《中原财富-宏业230期-集合资金信托合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-宏业230期-集合资金信托合同》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371-88861666

中原信托有限公司

2018年5月8日

 

(工作日:8:00-17:30)

QQ:4006870116

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