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中原财富-宏业236期-集合信托计划清算报告

来源:中原信托 日期:2017-11-10

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2016年12月29日设立的《中原财富-宏业236期-集合信托计划》(以下简称“信托计划”),于2017年11月10日提前终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托计划基本情况

一、信托计划名称

中原财富-宏业236期-集合信托计划。

二、信托计划期限

计划总期限4年(其中优先级3年,次级4年),自2016年12月29日起至2020年12月29日止。

三、信托计划成立时间

2016年12月29日。

四、信托计划规模

信托计划总规模4.5亿元,其中优先级规模3亿元,次级规模1.5亿元。信托计划实际募集规模0.75亿元,其中优先级规模0.5亿元,次级规模0.25亿元。

五、信托计划资金运用方式

信托计划资金用于向目标公司进行增资和发放信托贷款,用于目标项目的开发建设。

六、信托计划财产归属人

为信托计划受益人。分配完优先级受益人的本金和收益、提取信托计划的所有费用之后最终剩余信托财产归属人为次级受益人。

七、信托计划财产划付方式

现金形式的信托财产通过银行划付的形式划付至优先级受益人,股权形式的信托财产通过保持信托财产原状的方式向次级受益人转移。

八、信托计划财产保管银行

中信银行郑州分行。

第二部分  信托计划的终止与清算

依照《中原财富-宏业236期-集合信托计划合同》8.4条第3款约定,因所有优先级信托本金所对应的信托债务人提前将相应的贷款本金、利息付入了信托账户,且优先级信托单位的优先级信托利益全部实现并分配完毕,本信托计划提前终止清算。中原信托于2017年11月10日编制了《信托项目收益分配明细表》,就信托财产进行了清算。依照信托文件约定,中原信托于信托计划终止后10个工作日内编制本报告,并在公司网站进行公告,报告给委托人和受益人。

第三部分  信托计划财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在中信银行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了两名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托计划财产收益及清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括信托本金和2016年12月29日至2017年11月10日的信托收益以及发行期利息。依照《中原财富-宏业236期-集合信托计划合同》第13.3.2条约定,清算后的信托财产以原状方式,转移给信托财产归属人。

2、信托期间收入费用情况:截至2017年11月10日,信托财产共实现信托收入5,710,434.72元;共发生费用109,770.44元。

3、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2017年11月10日起的10个工作日内将足额信托本金、信托收益(及推介期活期存款利息)一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

第五部分  声明

自2016年12月29日起至2017年11月10日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划/合同的运作,并依照《中原财富-宏业236期-集合信托计划合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

委托人、受益人自本信托项目清算报告公告之日起10个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-宏业236期-集合信托计划合同》的受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   800-883-6861


中原信托有限公司

   2017年11月10日


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