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中原财富-安融1023号-集合资金信托计划第12期和第13期清算报告

来源:中原信托 日期:2017-07-27

尊敬的委托人、受益人:

中原信托有限公司(以下简称“受托人”)于2016年3月22日设立了“中原财富-安融1023号-集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),本信托计划项下第12期和第13期信托单位于2017年7月27日期满终止,我公司已按照信托文件的约定进行了清算。作为信托计划的受托人,现将清算情况报告如下:

第一部分  信托计划情况

一、信托计划名称

中原财富-安融1023号-集合资金信托计划

二、信托计划期限

信托计划期限不超过60个月,第12期和第13期预计期限12个月。

三、成立时间

信托计划自2016年3月22日成立,其中第12期和第13期均于2016年7月27日成立。

四、信托计划规模

信托计划预期规模不超过25亿元,其中第12期和第13期规模各为1亿元。

五、资金运用方式

信托计划资金投资于以下任一或多个金融产品:(1)银行存款、货币市场基金;(2)债券基金、交易所及银行间市场债券、银行理财产品;(3)期限在 1 年以内的债券逆回购;(4)券商和基金子公司定向/集合资产管理计划;(5)直接或间接投资于受托人发行的信托产品或信托受益权等金融产品 。

六、信托财产归属人

信托计划全体受益人

七、信托财产划付方式

以现金方式通过保管银行向全体受益人指定账户划付。

八、信托财产保管银行

招商银行郑州分行金水东路支行

第二部分  信托计划的终止与清算

依照《中原财富-安融1023号-集合资金信托合同》的约定,本信托计划项下第12期和第13期信托单位终止清算。中原信托于2017年7月27日编制了《信托项目收益分配明细表》,就信托财产进行了清算。依照信托文件约定,中原信托于本信托计划项下第12期和第13期信托单位终止后10个工作日内将本报告在公司营业场所和公司网站进行公告(按照文件约定),报告给委托人和受益人。

第三部分  信托财产管理、运用情况

信托存续期内,受托人严格按照信托文件的约定管理和运用信托资金。包括且不限于:受托人在招商银行郑州分行金水东路支行为本信托项目开立了信托财产专户,专项用于本信托项目信托财产的保管;受托人为本信托项目指定了2名信托经理,尽职开展项目的后期管理,并妥善保存处理信托事务的完整记录;受托人按照信托文件的规定按时将信托财产管理事宜进行了信息披露等。

第四部分  信托财产收益及清算情况

一、已完成分配情况

本信托计划项下第12期和第13期信托单位已于2016年9月21日、2016年12月21日、2017年3月21日、2017年6月21日完成收益分配四次,共分配信托收益9,870,000.00元,实际收益率为5.4%/年。

二、信托财产清算情况

1、本次清算分配的信托财产包括本信托计划第12期和第13期信托单位的剩余信托本金、自2017年6月21日至2017年7月27日的信托收益,合计201,080,000.00元。其中第12期信托单位剩余信托本金100,000,000.00元,信托收益540,000.00元;第13期信托单位剩余信托本金100,000,000.00元,信托收益540,000.00元。依照《中原财富-安融1023号-集合资金信托合同》约定,清算后的信托财产以现金方式,转移给信托财产归属人。

2、信托期间收入费用情况:自2017年6月21日至2017年7月27日,信托财产共实现信托收入1,165,333.35元,支出120,704.81元。

3、实际收益率:5.4%/年。

4、清算分配时间:受托人将按照信托文件约定,自2017年7月27日起的10个工作日内将信托本金、信托收益一并划至受益人预留的受益人账户中,请各受益人及时查收。信托合同、信托受益权证书等信托文件,自信托财产到帐之日起自动失效。

第五部分  声明

自2016年3月22日起至2017年7月27日止,受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了信托计划的运作,并依照《中原财富-安融1023号-集合资金信托合同》等信托文件的约定,履行了受托人义务。

本信托计划项下第12期和第13期信托单位委托人、受益人自本信托计划清算报告公告之日起30个工作日内如未提出书面异议,中原信托就本清算报告所列事项解除对《中原财富-安融1023号-集合资金信托合同》受托人责任,特此声明。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn

客户服务电话:400-687-0116   0371- 86236201  86236203

中原信托有限公司

2017年7月27日

 

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